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JAバンク トップ > 資産運用 > 投資信託

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• 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
• 投資信託は値動きのある証券に投資します（また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります）ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
• 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
• ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
• お申し込みの際は必ず｢目論見書｣（一体として交付される書面を含む。）、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。

JAのMMF、JA日本債券ファンドについてご紹介します。

　

	JAのMMF	JA日本債券ファンド
運用会社	農林中金全共連 アセットマネジメント	農林中金全共連 アセットマネジメント
商品分類	追加型公社債投信 （MMF型）	追加型株式投信 （バランス型）
主な投資対象	内外の債券および短期金融商品	日本国内の債券
特色	残存期間の短い内外の債券および短期金融商品等に投資し、安定運用を行います。	日本国内の債券を主要投資対象とし、国内債券の代表的な運用指標（ベンチマーク）であるNOMURA-BPI総合指数を中長期的に上回る収益獲得を目指します。
リスクの内容	投資国の金利の変動、債券発行体の倒産や財務状況の悪化による債券価格の変動、為替相場の変動等により投資元本を割り込むおそれがあります。主なリスクは下記のとおりとなります。	投資国の金利の変動、債券発行体の倒産や財務状況の悪化による債券価格の変動等により投資元本を割り込むおそれがあります。主なリスクは下記のとおりとなります。
主なリスク	金利変動リスク 信用リスク 為替変動リスク	金利変動リスク 信用リスク 流動性リスク
信託期間	無期限	無期限
買付申込受付	原則毎営業日 申込は午後3時（取引所が半休日の場合は午前11時）となります。また取得申込みが午前11時までに完了した場合は申込日が取得日となり、取得申込みが午前11時を過ぎて完了した場合は申込日の翌営業日が取得日となります。	原則毎営業日 申込は午後3時（取引所が半休日の場合は午前11時）となります。
取得価額	1口＝1円	申込日の基準価額
申込単位	累積投資（分配金再投資） コースのみ 1万円以上1円単位	累積投資（分配金再投資） コースのみ 1万円以上1円単位
申込手数料 （申込手数料および当該手数料にかかる消費税5％は、お申込代金から差引かせていただきます）	なし	お申込代金（お申込手数料（税込）を含む。）に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額 1万円以上1千万円未満 ……………0.21％（税抜0.20％） 　 1千万円以上1億円未満 ……………0.1575％（税抜0.15％） 　 1億円以上10億円未満 ……………0.105％（税抜0.10％） 　 10億円以上 ……………0.0525％（税抜0.05％）
信託報酬 （信託財産から差引く形で、間接的に負担していただきます）	信託元本の額に対し年0.98％以内の率を乗じて得た額とします。	当ファンドの純資産総額に年0.42％（税抜年0.40％）の率を乗じて得た額とします。
その他の費用など	この他に有価証券売買にかかる費用、信託事務の処理に要する費用等が差引かれることがありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。	この他に有価証券売買にかかる費用、信託事務の処理に要する費用等が差引かれることがありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。
手数料等の合計額	当ファンドにかかる手数料等の合計額については、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。	当ファンドにかかる手数料等の合計額については、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
換金申込受付 （個別元本超過額に対し所得税・地方税がかかります）	原則毎営業日 申込は午後3時（取引所が半休日の場合は午前11時）までとなります。 取得日から解約代金の支払開始日の前日までの日数が30日未満の場合は1万口あたり10円が信託財産留保額として差引かれます。	原則毎営業日 申込は午後3時（取引所が半休日の場合は午前11時）までとなります。 換金に際しては、申込日の基準価額に0.05％を乗じて得た額が信託財産留保額として差引かれます。
詳しい内容 （運用会社のホームページへ）	農林中金全共連アセットマネジメント	農林中金全共連アセットマネジメント

• 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
• 投資信託は値動きのある証券に投資します（また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります）ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
• 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
• ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
• お申し込みの際は必ず｢目論見書｣（一体として交付される書面を含む。）、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。

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