農中日経225オープン、JA TOPIXオープン、農中日本株オープン 愛称「ニューチョイス」、JA日本株式ファンド、NZAM日本好配当株オープン愛称 「四季の便り」についてご紹介します。
アイコンの説明
| 運用会社 | 農林中金全共連 アセットマネジメント |
農林中金全共連 アセットマネジメント |
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| 商品分類 | 追加型株式投信 (インデックス型) |
追加型株式投信 (インデックス型) |
| 主な投資対象 | 日本国内の株式 | 日本国内の株式 |
| 特色 | 日本国内の株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)に連動した収益獲得を目指します。 | 日本国内の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)に連動した収益獲得を目指します。 |
| リスクの内容 | 株式発行会社の倒産や財務状況の悪化による株価の変動等により投資元本を割り込むおそれがあります。また当ファンドは日経225に連動する投資成果を目指すファンドであることから、当該指標の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。主なリスクは下記のとおりとなります。 | 株式発行会社の倒産や財務状況の悪化による株価の変動等により投資元本を割り込むおそれがあります。また当ファンドはTOPIXに連動する投資成果を目指すファンドであることから、当該指標の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。主なリスクは下記のとおりとなります。 |
| 主なリスク | 株価変動リスク 流動性リスク |
株価変動リスク 流動性リスク |
| 信託期間 | 無期限 | 無期限 |
| 買付申込受付 | 原則毎営業日 申込は午後3時(取引所が半休日の場合は午前11時)となります。 |
原則毎営業日 申込は午後3時(取引所が半休日の場合は午前11時)となります。 |
| 取得価額 | 申込日の基準価額 | 申込日の基準価額 |
| 申込単位 | 累積投資(分配金再投資)コースならびに一般(分配金受取)コースとも 1万円以上1円単位 |
累積投資(分配金再投資)コースのみ 1万円以上1円単位 |
| 申込手数料 (申込手数料および当該手数料にかかる消費税5%は、お申込代金から差引かせていただきます) |
お申込代金(お申込手数料(税込)を含む。)に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額 1万円以上1千万円未満 ……………1.575%(税抜1.50%) 1千万円以上1億円未満 ……………1.05%(税抜1.00%) 1億円以上10億円未満 ……………0.525%(税抜0.50%) 10億円以上 ……………0.2625%(税抜0.25%) |
お申込代金(お申込手数料(税込)を含む。)に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額 1万円以上1千万円未満 ……………1.575%(税抜1.50%) 1千万円以上1億円未満 ……………1.05%(税抜1.00%) 1億円以上5億円未満 ……………0.63%(税抜0.60%) 5億円以上10億円未満 ……………0.315%(税抜0.30%) 10億円以上 ……………0.21%(税抜0.20%) |
| 信託報酬 (信託財産から差引く形で、間接的に負担していただきます) |
当ファンドの純資産総額に年0.63%(税抜 年0.60%)の率を乗じて得た額とします。 | 当ファンドの純資産総額に年0.5775%(税抜 年0.55%)の率を乗じて得た額とします。 |
| その他の費用など | この他に有価証券売買にかかる費用、信託事務の処理に要する費用等が差引かれることがありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。 | この他に有価証券売買にかかる費用、信託事務の処理に要する費用等が差引かれることがありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。 |
| 手数料等の合計額 | 当ファンドにかかる手数料等の合計額については、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。 | 当ファンドにかかる手数料等の合計額については、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。 |
| 換金申込受付 (個別元本超過額に対し所得税・地方税がかかります) |
原則毎営業日 申込は午後3時(取引所が半休日の場合は午前11時)となります。 換金に際しては、申込日の基準価額に0.30%を乗じて得た額が信託財産留保額として差引かれます。 |
原則毎営業日 申込は午後3時(取引所が半休日の場合は午前11時)となります。 換金に際しては、申込日の基準価額に0.30%を乗じて得た額が信託財産留保額として差引かれます。 |
| 詳しい内容 (運用会社のホームページへ) |
農林中金全共連アセットマネジメント | 農林中金全共連アセットマネジメント |
愛称「ニューチョイス」 |
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|---|---|---|
| 運用会社 | 農林中金全共連 アセットマネジメント |
農林中金全共連 アセットマネジメント |
| 商品分類 | 追加型株式投信 (国内株式型) |
追加型株式投信 (国内株式型) |
| 主な投資対象 | 日本国内の株式 | 日本国内の株式 |
| 特色 | 日本国内の株式を主要投資対象とし、個別銘柄選択を重視した運用により中長期的な収益獲得を目指します。 | 日本国内の株式を主要投資対象とし、運用指標(ベンチマーク)である東証株価指数(TOPIX)を中長期的に上回る収益獲得を目指します。 |
| リスクの内容 | 株式発行会社の倒産や財務状況の悪化による株価の変動等により投資元本を割り込むおそれがあります。主なリスクは下記のとおりとなります。 | 株式発行会社の倒産や財務状況の悪化による株価の変動等により投資元本を割り込むおそれがあります。主なリスクは下記のとおりとなります。 |
| 主なリスク | 株価変動リスク 流動性リスク |
株価変動リスク 流動性リスク |
| 信託期間 | 平成30年8月21日まで | 無期限 |
| 買付申込受付 | 原則毎営業日 申込は午後3時(取引所が半休日の場合は午前11時)となります。 |
原則毎営業日 申込は午後3時(取引所が半休日の場合は午前11時)となります。 |
| 取得価額 | 申込日の基準価額 | 申込日の基準価額 |
| 申込単位 | 累積投資(分配金再投資)コースならびに一般(分配金受取)コースとも 1万円以上1円単位 |
累積投資(分配金再投資)コースのみ 1万円以上1円単位 |
| 申込手数料 (申込手数料および当該手数料にかかる消費税5%は、お申込代金から差引かせていただきます) | お申込代金(お申込手数料(税込)を含む。)に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額 1万円以上1千万円未満 ……………1.575%(税抜1.50%) 1千万円以上1億円未満 ……………1.05%(税抜1.00%) 1億円以上10億円未満 ……………0.525%(税抜0.50%) 10億円以上 ……………0.2625%(税抜0.25%) |
お申込代金(お申込手数料(税込)を含む。)に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額 1万円以上1千万円未満 ……………1.575%(税抜1.50%) 1千万円以上1億円未満 ……………1.05%(税抜1.00%) 1億円以上10億円未満 ……………0.525%(税抜0.50%) 10億円以上 ……………0.2625%(税抜0.25%) |
| 信託報酬 (信託財産から差引く形で、間接的に負担していただきます) |
当ファンドの純資産総額に年1.26%(税抜 年1.20%)の率を乗じて得た額とします。 | 当ファンドの純資産総額に年1.26%(税抜 年1.20%)の率を乗じて得た額とします。 |
| その他の費用など | この他に有価証券売買にかかる費用、信託事務の処理に要する費用等が差引かれることがありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。 | この他に有価証券売買にかかる費用、信託事務の処理に要する費用等が差引かれることがありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。 |
| 手数料等の合計額 | 当ファンドにかかる手数料等の合計額については、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。 | 当ファンドにかかる手数料等の合計額については、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。 |
| 換金申込受付 (個別元本超過額に対し所得税・地方税がかかります) |
原則毎営業日 申込は午後3時(取引所が半休日の場合は午前11時)となります。 換金に際しては、申込日の基準価額に0.50%を乗じて得た額が信託財産留保額として差引かれます。 |
原則毎営業日 申込は午後3時(取引所が半休日の場合は午前11時)となります。 換金に際しては、申込日の基準価額に0.30%を乗じて得た額が信託財産留保額として差引かれます。 |
| 詳しい内容 (運用会社のホームページへ) |
農林中金全共連アセットマネジメント | 農林中金全共連アセットマネジメント |
(3ヶ月決算型) 「四季の便り」 |
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|---|---|---|
| 運用会社 | 農林中金全共連 アセットマネジメント |
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| 商品分類 | 追加型株式投信 (国内株式型) |
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| 主な投資対象 | 日本国内の株式 | |
| 特色 | 日本国内の株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目した銘柄選定により、安定した配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す。 | |
| リスクの内容 | 株式発行会社の倒産や財務状況の悪化による株価の変動等により投資元本を割り込むおそれがあります。主なリスクは下記のとおりとなります。 | |
| 主なリスク | 株価変動リスク 流動性リスク |
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| 信託期間 | 無期限 | |
| 買付申込受付 | 原則毎営業日。 申込は午後3時(取引所が半休日の場合は午前11時)までとなります。 |
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| 取得価額 | 申込日の基準価額 | |
| 申込単位 | 累積投資(分配金再投資)コースならびに 一般(分配金受取)コースとも 1万円以上1円単位 | |
| 申込手数料 (申込手数料および当該手数料にかかる消費税5%は、お申込代金から差引かせていただきます) | お申込代金(お申込手数料(税込)を含む。)に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額 1万円以上1千万円未満 ………………1.575%(税抜1.50%) 1千万円以上1億円未満 ………………1.05%(税抜1.00%) 1億円以上10億円未満 ………………0.525%(税抜0.50%) 10億円以上 ………………0.2625%(税抜0.25%) |
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| 信託報酬 (信託財産から差引く形で、間接的に負担していただきます) |
当ファンドの純資産総額に年1.008%(税抜 年0.96%)の率を乗じて得た額とします。 | |
| その他の費用など | この他に有価証券売買にかかる費用、信託事務の処理に要する費用等が差引かれることがありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。 | |
| 手数料等の合計額 | 当ファンドにかかる手数料等の合計額については、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。 | |
| 換金申込受付 (個別元本超過額に対し所得税・地方税がかかります) |
原則毎営業日。 申込は午後3時(取引所が半休日の場合は午前11時)までとなります。 換金に際しては、申込日の基準価額に0.30%を乗じて得た額が信託財産留保額として差引かれます。 |
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| 詳しい内容 (運用会社のホームページへ) |
農林中金全共連アセットマネジメント |